本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。主要内容提醒：合肥江航飞机配备股份无限公司（以下简称“公司”）初次公开辟行股票现实募集资金净额为人平易近币94，093。34万元，此中超额募集资金（以下简称“超募资金）为人平易近币40，985。34万元。公司拟利用超募资金10，000。00万元永世弥补流动资金，用于公司的日常运营勾当收入，本次利用部门超募资金永世弥补流动资金占超募资金总额的比例为24。40%。每十二个月内累计利用超募资金永世弥补流动资金的金额，将不跨越对应超募资金总额的30%；正在弥补流动资金后的十二个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象供给财政赞帮。中国证券监视办理委员会于2020年7月6日下发《关于同意合肥江航飞机配备股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344号文），同意公司初次公开辟行股票的注册申请。公司获准向社会公开辟行人平易近币通俗股10，093。61万股，每股面值为1元，每股刊行价钱为10。27元，募集资金总额为103，661。39万元，扣除各项刊行费用（不含税）人平易近币9，568。06万元后，现实募集资金净额为人平易近币94，093。34万元。中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）2020年7月28日出具“众环验字（2020）020027号”《验资演讲》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构取募集资金开户行签订了《募集资金专户存储四方监管和谈》。公司于2020年8月31日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第四次会议，并于2020年9月16日召开2020年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于利用部门超募资金永世弥补流动资金的议案》，同意公司利用超募资金1。22亿元永世弥补流动资金。为满脚公司流动资金需求，提高募集资金的利用效率，降低财政成本，进一步提拔公司盈利能力，按照《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》和《合肥江航飞机配备股份无限公司募集资金办理轨制》的相关，公司拟利用部门超募资金永世弥补流动资金，用于公司的出产运营，合适公司现实运营成长的需要，合适全体股东的好处。公司超募资金总额为40，985。34万元，本次拟用于永世弥补流动资金的金额为10，000万元，占超募资金总额的比例为24。40%。公司比来12个月内累计利用30%超募资金永世弥补流动资金的金额不跨越超募资金总额的 ，未违反中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司募集资金利用的相关。按照中国证券监视办理委员会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管法则》及其修订申明，《上市公司募集资金监管法则》自2025年6月15日起实施，实施后刊行取得的超募资金，合用新法则；实施前已刊行完成取得的2超募资金，合用《上市公司监管第 号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》。公司超募资金的取得日期为2020年7月，因而，公司本次拟利用部门超募资金永世弥补流动资金事项合适《上市公司募集资金监管法则》关于超募资金的相关要求。公司本次利用部门超募资金永世弥补流动资金将用于公司的日常出产运营勾当，不会间接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等买卖，不存正在改变募集资金利用用处、影响募集资金投资项目一般进行的景象，合适相关法令律例的。公司许诺：每十二个月内累计利用超募资金永世弥补流动资金的金额，将不跨越对应超募资金总额的30%；正在弥补流动资金后的十二个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象供给财政赞帮。审议通过了《关于公司利用部门超额募集资金永世弥补流动资金的议案》，同意公司利用超募资金人平易近币10，000万元用于永世弥补流动资金，占初次公开辟行股票超募资金总额的比例为24。40%。经核查，保荐机构中信证券股份无限公司、中航证券无限公司认为：公司本次利用部门超额募集资金永世弥补流动资金事项曾经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次事项合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》《上市公司募集资金监管法则》等法令、律例、规范性文件的要求。公司本次利用部门超募资金弥补流动资金系用于取从停业务相关的出产运营，不会通过间接或者间接放置用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的买卖；不涉及变相改变募集资金用处，不影响募集资金投资打算的一般进行。2。中信证券股份无限公司、中航证券无限公司关于合肥江航飞机配备股份无限公司利用部门超额募集资金永世弥补流动资金的核查看法。

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2026-01-01 15:45